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ai换脸 在线 11月7日基金净值:祯祥合锦定开债最新净值1.0491,涨0.04%

发布日期:2024-11-09 04:15  点击次数:66

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证券之星音书,11月7日,祯祥合锦定开债最新单元净值为1.0491元,累计净值为1.1933元,较前一交昔时上升0.04%。历史数据披露该基金近1个月上升0.58%,近3个月着落0.23%,近6个月上升0.91%,近1年上升3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祯祥合锦定开债为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报披露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比139.56%,现款占净值比0.62%。

该基金的基金司理为李瑾懿、唐煜,基金司理李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬报1.79%。基金司理唐煜于2023年1月19日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬报5.67%。

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